第一部分：横县总工会概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：横县总工会2017年部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分：横县总工会2017年度部门决算情况说明

一、2017年度收入支出决算总体情况。

二、2017年度一般公共预算支出决算情况。

三、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2017 年度政府性基金支出决算情况。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分、名词解释。

第一部分：横县总工会概况

一、主要职能: 贯彻党的路线、方针、政策，当好党群之间桥梁纽带作用，依法维护职工合法权益，团结组织广大职工参与经济建设，指导基层工会开展民主管理，协助党政做好职工思想教育，调动职工的积极性、创造性，完成党和政府提出的各项任务。

二、部门决算单位构成：横县总工会属社会团体，是参照公务员管理的单位，预算管理方式为自收自支。单位级别为正科级。有两个二层机构分别为横县工人文化宫和横县总工会职工技协办公室，属事业单位。部门决算由三个单位构成。

第二部分：横县总工会2017年部门决算报表

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

表二：收入决算表

单位：万元                     

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表三：支出决算表

单位：万元

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表四：财政拨款收入支出决算总表

单位：万元

注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：万元

注：横县总工会没有一般公共预算财政拨款收入，也没有一般公共预算财政拨款安排的支出，故本表无数据

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

单位：万元

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中。2017年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算

单位：万元

注：横县总工会没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数

第三部分： 横县总工会 2017年度部门决算情况说明

一、2017年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2017年度总收入 197.61 万元，其中本年收入  197.61万元, 较2016年度决算数减少 45.34 万元，下降 19 %。收入具体情况如下。

1.财政拨款收入 197.61 万元，为县本级财政当年拨付的资金。较2016年度决算数减少 45.34 万元，下降19 %，主要原因是：退休人员工资由社保来发放。

2.事业收入 0 万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2016年度决算数增加 0 万元，增长 0 %

3.经营收入 0 万，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2016年度决算数增加 0 万元，增长 0 %

4.其他收入  0 万元，为预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。较2016年度决算数增加 0 万元，增长0 %

5.用事业基金弥补收支差额 0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。较2016年度决算数增加 0 万元，增长0 %

6.上年结转和结余  0 万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2016年度决算数增加0万元，增长0 %

（二）本部门2017年度总支出 197.61  万元，其中本年支出 197.61 万元, 较2016年度决算数减少 45.34 万元，下降  19%。支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出（类） 197.61 万元：主要用于：行政运行，一般行政管理事务，事业运行，其他群众团体事务支出，较2016年度决算数减少45.34 万元，下降19 %，主要原因是：退休人员工资由社保来发放。

4.结余分配 0 万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。较2016年度决算数增加 0 万元，增长0 %

5.年末结转和结余 0 万元，为本年度或以前年度预算排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2016年度决算数增加0 万元，增长0  %

二、2017年度一般公共预算支出决算情况

横县总工会2017 年度一般公共预算支出 197.61 万元，较2016年度决算数减少45.34 万元，下降19 %。其中：基本支出0万元，项目支出 197.61 万元。

1、项目支出197.61万元，其中行政运行19.73万元，一般行政管理事务145万元，事业运行3万元，其他群众团体事务支出29.88万元。

横县总工会2017 年度一般公共预算支出年初预算为 197.61  万元，支出决算为 197.61 万元，完成年初预算的 100 %。

（一）一般公共服务支出（类）年初预算为 197.61  万元，支出决算为 197.61 万元，完成年初预算的 100 %。

三、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

 2017年度一般公共预算财政拨款基本支出 0 万元，

支出具体情况如下：

（一）工资福利支出 0 万元，完成年初预算的 0  %。

（二）商品和服务支出 0 万元，完成年初预算的  0 %。

 原因：横县总工会是自收自支单位，没有基本支出项目。

四、2017年度政府性基金支出决算情况

 横县总工会2017年度政府性基金支出0万元，较2016年度决算数增加 0 万元，增长0 %。其中：基本支出 0 万元，项目支出 0 万元。

 横县总工会2017 年度政府性基金支出年初预算为0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0 %。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0万元；公务用车购置及运行费支出决算 0 万元；公务接待费支出决算 1.16万元。

“三公”经费支出（总额及分项数额）与年初预算数、上年支出数进行对比持平。

具体情况如下：

（一）2017年因公出国（境）费支出0 万元，与2016年持平。（二）2017年公务用车购置及运行费支出 0 万元，2016年公务用车购置及运行费支出 0.3 万元，下降原因是没有公务用车。

（三）2017年公务接待费支出1.16万元, 与2016年持平，

国内公务接待批次19次，人次230次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。

六、其他重要事项情况说明

（一） 机关运行经费支出情况说明。

2017年本部门机关运行经费支出 0 万元

（二）政府采购支出情况说明。

2017年本部门政府采购支出总额 0 万元

（三）国有资产占用情况说明。

截至2017年12月31日，本部门共有车辆 0 辆

（四）预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，我部门组织对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金 29.88万元，自评覆盖率达到100 %。

共组织对帮扶困难职工、帮扶困难劳动模范等2个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出29.88万元。绩效评价结果显示，上述项目支出绩效情况理想，达到项目申请时设定的各项绩效目标

其中：（一）困难职工帮扶专项资金14.9万元

1、2017年8月，开展金秋助学活动，共资助困难学生3人，慰问金0.9万元    

2、2017年9月，开展生活救助活动，共慰问在档困难职工40人，慰问合计6万。
    3、2017年12月，开展2018年元旦春节送温暖活动，共慰问在档困难职工48人，慰问金8万元

（二）自治区劳模专项资金14.98万元

1、2017年1月份，开展春节慰问自治区劳模活动，共慰问33人，发放慰问金1.98万元；

2、2017年7月份，组织自治区劳模33人到县第二人民医院进行身体检查，体检费共计1万元；

3、2017年11月份，给自治区困难劳模发放生活补助金，共计12万元。

2.部门决算中项目绩效自评结果

我部门根据年初设定的绩效目标，帮扶困难职工、帮扶困难劳动模范项目自评得分为100分。发现的主要问题及原因：未能及时把帮扶款项录入帮扶网，下一步改进措施：在今后工作中，相关工作人员对困难职工相关材料及时完善，做好帮扶救助工作。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指县本级当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入指县本级预决算管理的“三公”经费，是指县本级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。